7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成分股 及其权重的变动而进行相应调整。 市场 ationa l inc-a expres s 纳斯达 16 快捷药方 esrx us 美国 900 466,286 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)：更新招募说明书(2017年第二号)_国 … 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证 37 esrx esrx 27 退补 10.000% 10483.890 38 expe expe 6 退补 … 标普500证券投资基金年度报告 - MBA智库文档 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 12月 31 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告 30 应退替代款 3,639,279.49 325,110.54 预提费用 150,000.00 150,000.00 应付指数使用费 50,944.95 47,103.12 合计 3,840,224.44 522,213 大成标普：2012年年度报告(2013-03-26)-基金公告-基金频道-金融界 金融界基金频道为您提供大成标普：2012年年度报告(2013-03-26)的全文内容及附件下载（pdf、word）。
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
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7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告摘要 第 24 页共 30 页 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
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股票投资产生的股利收益 70,407.61 基金投资产生的股利收益 - 买断式回购的买入返售金融资 - 0.00 ESRX Scripts 快捷药方 克交易 195 98,015.77 0.85
两融股票扩至900只 融资资金余额有望大增-----沪深交易所发出通知，自9月22日起，融资融券标的股票数量将由目前的695只扩大至900只。 点评：统计显示，2013年1月和2013年9月两融标的扩容，均引发超千亿融资资金流入新增标的，融券则几乎可以忽略不计。 方正证券 - foundersc.com 6.4.2.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,092,910.98 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,092,910.98 6.4.2.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 1.交易性金融资产 9,275,416.14 标普医药证券投资基金2017年半年度总结报告 - MBA智库文档 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告摘要 第 24 页共 30 页 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 大成纳斯达克100指数(QDII)：2016年半年度报告(2016-08-25)-基 … 金融界基金频道为您提供大成纳斯达克100指数(qdii)：2016年半年度报告(2016-08-25)的全文内容及附件下载（pdf、word）。